前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,776,464 | 1,921,837 |
| 減価償却費 | 2,041,625 | 2,128,490 |
| 減損損失 | 545 | 993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,132 | 1,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,413 | 27,757 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | -5,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,713 | -71,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,269 | -64,842 |
| 支払利息 | 54,869 | 49,114 |
| 為替差損益（△は益） | － | 992 |
| 有形固定資産除却損 | 5,910 | 9,829 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,049 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -916,857 | -477,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 456,839 | -117,348 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 226,472 | -56,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650,144 | 853,819 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,871 | 3,776 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,193 | 60,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125,956 | -136,208 |
| その他 | -26,896 | 91,538 |
| 小計 | 3,184,726 | 4,220,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,269 | 64,842 |
| 利息の支払額 | -54,993 | -49,245 |
| 法人税等の支払額 | -538,967 | -586,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,646,035 | 3,649,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -953,149 | -1,229,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,050 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,569 | -67,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,170 | -16,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,470 | -18,563 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,257 | 11,834 |
| その他 | 29,941 | 2,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993,511 | -1,318,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,049,283 | -537,091 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -691,458 | -753,938 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -503 | -305 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -224,786 | -223,658 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -366,168 | -350,052 |
| 配当金の支払額 | -112,287 | -112,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744,487 | -877,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 908,036 | 1,453,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,670,603 | 5,123,662 |
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