前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,345,220 | 1,479,400 |
| 減価償却費 | 1,676,544 | 1,766,181 |
| 減損損失 | 1,001 | 734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,014 | -33,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,610 | 22,310 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106,760 | 32,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,293 | -51,578 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,000 | － |
| 支払利息 | 77,303 | 68,594 |
| 為替差損益（△は益） | -409 | 3,138 |
| 有形固定資産除却損 | 23,941 | 5,188 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,894 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,603,006 | 577,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,591 | 39,272 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -319,318 | 295,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,506,832 | -874,272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,962 | 8,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -292,914 | 42,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,376 | 106,933 |
| その他 | -63,712 | 83,724 |
| 小計 | 2,490,850 | 3,578,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,293 | 51,578 |
| 利息の支払額 | -77,060 | -68,898 |
| 法人税等の支払額 | -130,005 | -614,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,331,077 | 2,946,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,082,902 | -1,836,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,000 | 225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,536 | -19,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,743 | -17,261 |
| 貸付けによる支出 | -16,212 | -11,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,812 | 15,467 |
| その他 | -23,308 | 961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,105,890 | -1,867,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 321,459 | -23,243 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,680 | -355,506 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,967 | -2,694 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -121,075 | -123,679 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 247,947 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -334,446 | -349,267 |
| 配当金の支払額 | -96,378 | -112,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,141 | -266,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 409 | -3,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,454 | 808,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,174,948 | 2,983,801 |
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