前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,332 | 1,345,220 |
| 減価償却費 | 1,580,330 | 1,676,544 |
| 減損損失 | 1,590 | 1,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,380 | -13,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 103,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,839 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -106,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,960 | -47,293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,539 | 28,000 |
| 支払利息 | 80,494 | 77,303 |
| 為替差損益（△は益） | 122 | -409 |
| 有形固定資産除却損 | 6,748 | 23,941 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | 2,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376,749 | -1,603,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215,589 | 117,591 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -171,049 | -319,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 673,692 | 1,506,832 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,749 | 22,962 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 269,610 | -292,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,153 | 22,376 |
| その他 | 3,984 | -63,712 |
| 小計 | 2,878,716 | 2,490,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,960 | 47,293 |
| 利息の支払額 | -80,620 | -77,060 |
| 法人税等の支払額 | -39,204 | -130,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,798,852 | 2,331,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,787,381 | -2,082,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 18,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -793 | -5,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,353 | -16,743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,834 | -16,212 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,666 | 20,812 |
| その他 | -9,877 | -23,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,810,336 | -2,105,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196,856 | 321,459 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -306,680 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -293 | -2,967 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -138,198 | -121,075 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | － | 247,947 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -229,770 | -334,446 |
| 配当金の支払額 | -2 | -96,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -865,122 | -192,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | 409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,271 | 33,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,141,493 | 2,174,948 |
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