前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,726 | 622,332 |
| 減価償却費 | 1,455,635 | 1,580,330 |
| 減損損失 | 37,934 | 1,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,234 | 20,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,882 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75,084 | -65,839 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -60,938 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,619 | -39,960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,000 | 2,539 |
| 支払利息 | 76,301 | 80,494 |
| 為替差損益（△は益） | -1,648 | 122 |
| 有形固定資産除却損 | 16,078 | 6,748 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -263 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,769 | -376,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,208 | 215,589 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 71,474 | -171,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445,275 | 673,692 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,523 | 1,749 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,871 | 269,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,763 | 38,153 |
| その他 | 140,629 | 3,984 |
| 小計 | 2,555,599 | 2,878,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,619 | 39,960 |
| 利息の支払額 | -77,685 | -80,620 |
| 法人税等の支払額 | -50,530 | -39,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,464,002 | 2,798,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,789 | -1,787,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,727 | -793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,989 | -18,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,150 | 70 |
| 貸付けによる支出 | -7,568 | -11,834 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,961 | 17,666 |
| その他 | -15,008 | -9,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,628 | -1,810,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,785,373 | -196,856 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,830 | -300,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -117 | -293 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -138,857 | -138,198 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -216,310 | -229,770 |
| 配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -817,489 | -865,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 991,154 | 123,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,027,066 | 2,018,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,018,221 | 2,141,493 |
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