前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 141,733 | 319,726 |
| 減価償却費 | 1,489,972 | 1,455,635 |
| 減損損失 | 14,388 | 37,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,855 | -49,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,208 | 81,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66,419 | -75,084 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 60,938 | -60,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,754 | -36,619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,110 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,000 |
| 支払利息 | 79,685 | 76,301 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,648 |
| 有形固定資産除却損 | 5,344 | 16,078 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -263 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,741 | 285,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 193,285 | -118,208 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47,486 | 71,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 827,520 | 445,275 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,473 | 12,523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,548 | -9,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,197 | -50,763 |
| その他 | -39,947 | 140,629 |
| 小計 | 2,571,919 | 2,555,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,754 | 36,619 |
| 利息の支払額 | -80,047 | -77,685 |
| 法人税等の支払額 | -22,840 | -50,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,496,786 | 2,464,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,787 | -662,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,267 | -2,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,666 | -19,989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,380 | 32,150 |
| 貸付けによる支出 | -22,094 | -7,568 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,321 | 19,961 |
| その他 | -50,308 | -15,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,422 | -655,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,310,561 | -1,785,373 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,360 | -176,830 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -217 | -117 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -135,328 | -138,857 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -99,942 | -216,310 |
| 配当金の支払額 | -18 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,826,428 | -817,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,935 | 991,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 866,130 | 1,027,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,027,066 | 2,018,221 |
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