前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,098,442 | 141,733 |
| 減価償却費 | 1,534,362 | 1,489,972 |
| 減損損失 | 230,020 | 14,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,991 | 61,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151,056 | 4,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -180,862 | -66,419 |
| 災害損失引当金の増加額 | － | 60,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,590 | -27,754 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96,261 | -86,110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 221 | － |
| 支払利息 | 89,996 | 79,685 |
| 有形固定資産除却損 | 24,693 | 5,344 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,411 | -157,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 745,322 | 193,285 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 255,087 | 47,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -536,313 | 827,520 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,353 | -3,473 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,208 | 16,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,229 | 4,197 |
| その他 | -61,566 | -39,947 |
| 小計 | 921,657 | 2,571,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,591 | 27,754 |
| 利息の支払額 | -89,770 | -80,047 |
| 法人税等の支払額 | -48,510 | -22,840 |
| 法人税等の還付額 | 12,299 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,266 | 2,496,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679,456 | -583,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,002 | -3,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,736 | -22,666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187,994 | 105,380 |
| 貸付けによる支出 | -21,396 | -22,094 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,045 | 67,321 |
| その他 | -28,380 | -50,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,932 | -509,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,812 | -1,310,561 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,360 | -280,360 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -775 | -217 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -130,640 | -135,328 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -38,265 | -99,942 |
| 配当金の支払額 | -48,324 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -749,178 | -1,826,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,844 | 160,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,293,975 | 866,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 866,130 | 1,027,066 |
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