前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月19日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,455,230 | 1,922,453 |
| 減価償却費 | 2,082,544 | 1,920,748 |
| 減損損失 | 145,200 | 878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,809 | 41,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,390 | 22,470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 9,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,882 | 46,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,403 | -103,521 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109,999 | 999 |
| 支払利息 | 46,715 | 41,896 |
| 為替差損益（△は益） | 1,097 | 2,048 |
| 有形固定資産除却損 | 42,750 | 7,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,823 | 897,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,787 | -222,126 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 126,625 | -68,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 784,905 | -1,678,825 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,078 | 4,878 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,409 | -21,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,282 | 57,011 |
| その他 | -231,262 | 42,424 |
| 小計 | 4,186,549 | 2,923,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,403 | 103,521 |
| 利息の支払額 | -47,012 | -41,636 |
| 法人税等の支払額 | -520,213 | -531,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,711,726 | 2,453,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,735,922 | -1,745,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,922 | -36,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,993 | -17,498 |
| 貸付けによる支出 | -7,085 | -5,615 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,328 | 10,610 |
| その他 | -44,033 | 11,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,855,629 | -1,782,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -528,606 | -331,474 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -882,604 | -872,186 |
| 自己株式の取得による支出 | -124,300 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -205,680 | -219,922 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -248,741 | -193,395 |
| 配当金の支払額 | -144,350 | -160,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,982 | -1,402,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,097 | -2,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 845,016 | -732,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,968,679 | 5,235,861 |
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