前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,922,453 | 1,463,213 |
| 減価償却費 | 1,920,748 | 1,833,192 |
| 減損損失 | 878 | 264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,280 | -27,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,470 | 70,270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,450 | 660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,648 | 55,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,521 | -74,299 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 999 | 44,048 |
| 支払利息 | 41,896 | 34,214 |
| 為替差損益（△は益） | 2,048 | -5,423 |
| 有形固定資産除却損 | 7,797 | 7,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 897,425 | 196,349 |
| 棚卸資産の増減額 | -222,126 | -644,246 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -68,781 | 162,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,678,825 | 577,433 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,878 | 94,706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,672 | 23,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,011 | 75,438 |
| その他 | 42,424 | 93,378 |
| 小計 | 2,923,486 | 3,981,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,521 | 74,299 |
| 利息の支払額 | -41,636 | -33,995 |
| 法人税等の支払額 | -531,590 | -591,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,453,781 | 3,430,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,745,117 | -2,415,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,853 | -6,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,498 | -12,475 |
| 貸付けによる支出 | -5,615 | -11,616 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,610 | 11,046 |
| その他 | 11,928 | -11,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,782,545 | -2,446,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -331,474 | 685,554 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -872,186 | -871,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -124,300 | -22,224 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -219,922 | -159,385 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -193,395 | -129,210 |
| 配当金の支払額 | -160,726 | -158,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,402,005 | -655,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,048 | 5,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -732,817 | 334,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,235,861 | 5,570,484 |
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