前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -867,923 | -183,856 |
| 減価償却費 | 1,142,380 | 1,105,910 |
| 減損損失 | 2,553 | 1,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,772 | 36,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205,315 | -98,411 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -140,553 | -77,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,836 | -27,009 |
| 支払利息 | 68,298 | 60,581 |
| 有形固定資産除却損 | 516 | 3,927 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 877,978 | 686,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,560 | -123,477 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 255,025 | 108,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,702 | 1,099,019 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,274 | -17,983 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,868 | -15,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,041 | -13,130 |
| その他 | -51,767 | 14,737 |
| 小計 | 710,418 | 2,566,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,791 | 26,997 |
| 利息の支払額 | -68,276 | -61,177 |
| 法人税等の支払額 | -48,510 | -15,722 |
| 法人税等の還付額 | 12,299 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,723 | 2,516,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,815 | -485,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,560 | -2,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,095 | -17,984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,743 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,413 | -15,549 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,556 | 61,743 |
| その他 | -25,491 | -41,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,076 | -500,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -255,083 | -1,220,097 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,270 | -210,270 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -620 | -104 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -97,576 | -101,437 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -22,551 | -69,123 |
| 配当金の支払額 | -48,316 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634,418 | -1,601,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -607,771 | 414,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,293,975 | 686,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,204 | 1,280,907 |
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