#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）: 3.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
4.当社は、短期の運転資金需要の発生に備え、当社取引銀行との間で短期借入金に関する特定融資枠(コミットメントライン)契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次の通りであります。
2018/08/10 16:14
#2 経営上の重要な契約等: 経営上の重要な契約
当社は、短期の運転資金需要の発生に備え、当社取引銀行との間で特定融資枠(コミットメントライン)契約を締結しております。
詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 ⑤ 連結附属明細表借入金等明細表」に記載しております。
2018/08/10 16:14
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 配当金の支払14億14百万円、自己株式の取得35億32百万円はありましたが、第4回無担保公募社債100億円を発行したことなどにより、財務活動によるキャッシュ・フローは52億67百万円の資金の増加(前年同期は68億38百万円の資金の減少)となりました。
(注)当社では短期の運転資金需要の発生に備え、当社取引銀行との間で総額40億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、当連結会計年度末における当該借入金の残高はありません。
2 [生産、受注及び販売の状況]
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