キッツ（6498）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 136億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -102億8600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -60億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -145 | -624 | -2,217 | -769 | -1,322 | 9,498 | 2Q | 2,945 | -2,118 | 7,704 | 827 | -2,567 | 21,208 | 3Q | 6,168 | -7,199 | -696 | -1,031 | -3,846 | 10,727 | 通期 | 9,592 | -9,763 | 796 | -171 | -5,468 | 13,050 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,535 | -1,297 | -3,082 | 1,238 | -1,503 | 10,845 | 2Q | 6,072 | -2,871 | -2,129 | 3,201 | -3,096 | 13,148 | 3Q | 8,251 | -1,758 | -3,483 | 6,493 | -4,290 | 14,934 | 通期 | 12,979 | -2,141 | -6,838 | 10,838 | -6,432 | 16,799 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 567 | -1,935 | -1,952 | -1,368 | -1,951 | 13,307 | 2Q | 1,368 | -3,682 | -442 | -2,314 | -4,137 | 13,976 | 3Q | 2,513 | -5,319 | -2,602 | -2,806 | -6,301 | 11,475 | 通期 | 6,941 | -7,066 | 5,267 | -125 | -8,277 | 22,019 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -958 | -5,709 | -2,311 | -6,667 | -2,699 | 12,903 | 2Q | 4,067 | -4,757 | -6,541 | -690 | -4,848 | 14,613 | 3Q | 5,850 | -6,785 | -8,218 | -935 | -7,214 | 12,839 | 通期 | 10,069 | -9,264 | -9,702 | 805 | -9,998 | 12,876 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,573 | -2,557 | -1,368 | -984 | -2,663 | 10,512 | 2Q | 5,668 | -5,713 | -2,446 | -45 | -4,567 | 10,193 | 3Q | 6,377 | -7,063 | -1,628 | -686 | -5,931 | 10,312 | 通期 | 13,329 | -8,040 | -167 | 5,289 | -6,075 | 17,920 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 2,284 | -767 | -766 | 1,517 | -1,016 | 18,887 | 2Q | 6,947 | -1,571 | 8,334 | 5,376 | -2,236 | 31,755 | 通期 | 10,024 | -2,379 | 7,497 | 7,645 | -3,069 | 33,364 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 2,312 | -681 | -1,471 | 1,631 | -868 | 34,027 | 2Q | 3,897 | -1,860 | -8,330 | 2,037 | -2,123 | 27,611 | 3Q | 5,097 | -2,582 | -10,189 | 2,515 | -2,835 | 26,202 | 通期 | 8,280 | -3,236 | -11,527 | 5,044 | -4,949 | 27,658 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 984 | -2,474 | -2,137 | -1,490 | -2,492 | 24,657 | 2Q | 2,693 | -3,190 | -2,921 | -497 | -3,513 | 25,598 | 3Q | 4,910 | -4,462 | -5,267 | 448 | -4,865 | 24,468 | 通期 | 8,541 | -7,471 | -5,567 | 1,070 | -8,130 | 24,076 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 4,172 | -152 | -3,027 | 4,020 | -1,903 | 25,299 | 2Q | 7,434 | -3,688 | -3,255 | 3,746 | -4,851 | 25,589 | 3Q | 9,889 | -4,932 | -4,852 | 4,957 | -6,666 | 25,358 | 通期 | 16,007 | -7,407 | -5,189 | 8,600 | -10,114 | 28,398 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 2,879 | -1,111 | 839 | 1,768 | -2,201 | 31,588 | 2Q | 8,613 | -4,123 | -4,081 | 4,490 | -5,075 | 30,321 | 3Q | 12,780 | -4,963 | -5,321 | 7,817 | -6,851 | 30,909 | 通期 | 18,559 | -7,836 | -9,907 | 10,723 | -10,828 | 30,440 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 1,658 | -1,494 | -2,530 | 164 | -1,890 | 27,149 | 2Q | 5,334 | -4,734 | -3,566 | 600 | -5,091 | 26,482 | 3Q | 7,998 | -7,251 | -5,876 | 747 | -7,951 | 24,710 | 通期 | 13,634 | -10,286 | -6,066 | 3,348 | -11,288 | 28,054 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2016年3月（連）資金投入
- -97億6300万
- 2017年3月（連）投入-78.07%
- -21億4100万
- 2018年3月（連）投入+230.03%
- -70億6600万
- 2019年3月（連）投入+31.11%
- -92億6400万
- 2020年3月（連）投入-13.21%
- -80億4000万
- 2020年12月（連）投入-70.41%
- -23億7900万
- 2021年12月（連）投入+36.02%
- -32億3600万
- 2022年12月（連）投入+130.87%
- -74億7100万
- 2023年12月（連）投入-0.86%
- -74億700万
- 2024年12月（連）投入+5.79%
- -78億3600万
- 2025年12月（連）投入+31.27%
- -102億8600万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -1億7100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 108億3800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億2500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億500万
- 2020年3月（連） +557.02%
- 52億8900万
- 2020年12月（連） +44.55%
- 76億4500万
- 2021年12月（連） -34.02%
- 50億4400万
- 2022年12月（連） -78.79%
- 10億7000万
- 2023年12月（連） +703.74%
- 86億
- 2024年12月（連） +24.69%
- 107億2300万
- 2025年12月（連） -68.78%
- 33億4800万
設備投資#6#7*
- 2016年3月（連）
- -54億6800万
- 2017年3月（連）増加+17.63%
- -64億3200万
- 2018年3月（連）増加+28.68%
- -82億7700万
- 2019年3月（連）増加+20.79%
- -99億9800万
- 2020年3月（連）減少-39.24%
- -60億7500万
- 2020年12月（連）減少-49.48%
- -30億6900万
- 2021年12月（連）増加+61.26%
- -49億4900万
- 2022年12月（連）増加+64.28%
- -81億3000万
- 2023年12月（連）増加+24.4%
- -101億1400万
- 2024年12月（連）増加+7.06%
- -108億2800万
- 2025年12月（連）増加+4.25%
- -112億8800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.18%
- 2017年3月（連）
- 11.38%
- 2018年3月（連）
- 5.57%
- 2019年3月（連）
- 7.37%
- 2020年3月（連）
- 10.49%
- 2020年12月（連）
- 11.9%
- 2021年12月（連）
- 6.1%
- 2022年12月（連）
- 5.34%
- 2023年12月（連）
- 9.59%
- 2024年12月（連）
- 10.79%
- 2025年12月（連）
- 7.72%
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