キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月13日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,393 | 7,038 |
| 減価償却費 | 3,140 | 3,401 |
| 減損損失 | 368 | 2,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -674 | -818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -117 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -190 |
| 支払利息 | 167 | 184 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -869 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,592 | -1,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,535 | -2,741 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -578 | 385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 904 | 558 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 544 | 1,788 |
| その他 | 555 | 140 |
| 小計 | 4,498 | 10,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 189 |
| 利息の支払額 | -157 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -2,350 | -4,438 |
| 法人税等の還付額 | 315 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,513 | 5,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,025 | -5,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,276 | -2,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,191 | 88 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -80 | 2,424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,985 |
| その他 | -115 | 902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,319 | -6,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -705 | -1,626 |
| 長期借入れによる収入 | 3,396 | 421 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,963 | -2,608 |
| 社債の償還による支出 | -512 | -512 |
| 配当金の支払額 | -1,414 | -1,742 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,385 | -1,950 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | 136 | － |
| その他 | -153 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,602 | -8,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,324 | -9,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,019 | 12,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
