キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,390 | 7,393 |
| 減価償却費 | 3,043 | 3,140 |
| 減損損失 | 3,632 | 368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -509 | -674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -207 |
| 支払利息 | 172 | 167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,546 | -869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -948 | -3,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | -2,535 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32 | -578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270 | 904 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,395 | 544 |
| その他 | 454 | 555 |
| 小計 | 9,670 | 4,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 208 |
| 利息の支払額 | -139 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -1,836 | -2,350 |
| 法人税等の還付額 | 269 | 315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,251 | 2,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,133 | -4,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,157 | -2,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,572 | 1,191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -211 | － |
| その他 | 172 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,758 | -5,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,509 | -705 |
| 長期借入れによる収入 | 1,848 | 3,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,223 | -1,963 |
| 社債の発行による収入 | 1,821 | － |
| 社債の償還による支出 | -509 | -512 |
| 配当金の支払額 | -1,380 | -1,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,392 | -1,385 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | － | 136 |
| その他 | -137 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,483 | -2,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,125 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,884 | -5,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,934 | 11,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
