キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月10日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,631 | 4,390 |
| 減価償却費 | 2,915 | 3,043 |
| 減損損失 | － | 3,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -803 | -509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -280 |
| 支払利息 | 159 | 172 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,924 | -948 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -1,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 619 | 158 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,399 | -270 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 522 | 1,395 |
| その他 | 77 | 454 |
| 小計 | 9,128 | 9,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 287 |
| 利息の支払額 | -145 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -3,008 | -1,836 |
| 法人税等の還付額 | － | 269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,168 | 8,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,208 | -3,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -638 | -1,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 2,572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,734 | -211 |
| 事業譲渡による収入 | 170 | － |
| その他 | -9 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,199 | -1,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -499 | -1,509 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 1,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,458 | -2,223 |
| 社債の発行による収入 | 10,338 | 1,821 |
| 社債の償還による支出 | -6,325 | -509 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -1,392 |
| 配当金の支払額 | -1,406 | -1,380 |
| その他 | -740 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -3,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -1,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,847 | 1,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,727 | 14,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
