キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月10日 10:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,770 | 5,631 |
| 減価償却費 | 2,638 | 2,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -853 | -803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -200 |
| 支払利息 | 176 | 159 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,156 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235 | 1,924 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,096 | 619 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -337 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53 | -1,399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,126 | 522 |
| その他 | 224 | 1 |
| 小計 | 7,553 | 9,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 193 |
| 利息の支払額 | -170 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -2,266 | -3,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,290 | 6,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,539 | -3,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -451 | -638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -101 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -50 | 377 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,890 | － |
| その他 | 403 | -275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,261 | -7,199 |
| 事業譲渡による収入 | － | 170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,937 | -499 |
| 長期借入れによる収入 | 2,480 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,560 | -2,458 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,338 |
| 社債の償還による支出 | -754 | -6,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -487 | -55 |
| 配当金の支払額 | -1,201 | -1,406 |
| その他 | -63 | -740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,524 | -696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,039 | -1,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,963 | 10,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
