キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月14日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,906 | 3,618 |
| 減価償却費 | 1,708 | 1,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,407 | -1,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -89 |
| 支払利息 | 62 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -977 | -298 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,175 | 793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,353 | -702 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -682 | 479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,001 | 165 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,750 | 553 |
| その他 | -331 | -113 |
| 小計 | 5,818 | 4,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 79 |
| 利息の支払額 | -101 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -1,592 | -1,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,172 | 2,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,781 | -2,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,629 | 541 |
| その他 | 121 | 546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | 3,709 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -497 | -601 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -67 |
| 配当金の支払額 | -1,622 | -2,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -86 |
| その他 | -629 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,027 | 839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | 582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,222 | 3,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,299 | 31,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
