キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,826 | 4,906 |
| 減価償却費 | 1,634 | 1,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,335 | -1,407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -48 |
| 支払利息 | 59 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -977 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -344 | 2,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,518 | -2,353 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22 | -682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,664 | 1,001 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,486 | 1,750 |
| その他 | 21 | -331 |
| 小計 | 3,445 | 5,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 48 |
| 利息の支払額 | -98 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -2,394 | -1,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 984 | 4,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,393 | -1,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,629 |
| その他 | 20 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,474 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -11 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -646 | -497 |
| 社債の償還による支出 | -237 | -200 |
| 配当金の支払額 | -991 | -1,622 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -66 |
| その他 | -310 | -629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,137 | -3,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 626 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,000 | 1,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,076 | 25,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
