キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,696 | 2,826 |
| 減価償却費 | 1,644 | 1,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -294 | -1,335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -30 |
| 支払利息 | 75 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -653 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,167 | -2,518 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -206 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,699 | 1,664 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85 | 1,486 |
| その他 | 30 | 21 |
| 小計 | 2,743 | 3,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 32 |
| 利息の支払額 | -111 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -341 | -2,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,312 | 984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -796 | -2,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 183 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -2,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 13 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570 | -646 |
| 社債の償還による支出 | -237 | -237 |
| 配当金の支払額 | -360 | -991 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | |
| その他 | -311 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | -2,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 503 | 626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 662 | -3,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,027 | 24,657 |
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