有価証券報告書-第110期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,004 | 15,282 |
| 減価償却費 | 6,809 | 7,269 |
| のれん償却額 | 117 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | 281 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 269 | 155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -409 |
| 支払利息 | 254 | 264 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -977 |
| 減損損失 | － | 242 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,787 | 174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,594 | -2,697 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52 | -914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313 | -592 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 530 | 1,691 |
| その他 | 125 | -193 |
| 小計 | 13,066 | 19,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 405 |
| 利息の支払額 | -253 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -4,554 | -3,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,541 | 16,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,024 | -8,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -389 | -539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,629 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 9 | -293 |
| その他 | -124 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,471 | -7,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53 | 144 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,905 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,315 | -2,141 |
| 社債の発行による収入 | 9,939 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,474 | -312 |
| 配当金の支払額 | -2,343 | -3,244 |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -66 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -29 |
| その他 | -1,079 | -1,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,567 | -5,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 914 | 910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,582 | 4,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,076 | 28,398 |
