キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,282 | 16,469 |
| 減価償却費 | 7,269 | 7,013 |
| のれん償却額 | 114 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | 135 | 367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155 | 148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -21 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -409 | -518 |
| 支払利息 | 264 | 249 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 78 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -977 | -1,232 |
| 減損損失 | 242 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 174 | -192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,697 | 969 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -914 | 485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -592 | -118 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,691 | -891 |
| その他 | -193 | 52 |
| 小計 | 19,714 | 22,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 511 |
| 利息の支払額 | -265 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -3,846 | -4,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,007 | 18,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,347 | -9,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -539 | -647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,629 | 1,946 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -293 | 334 |
| その他 | 161 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,407 | -7,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144 | -389 |
| 長期借入れによる収入 | 1,905 | 395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,141 | -1,642 |
| 社債の償還による支出 | -312 | -135 |
| 配当金の支払額 | -3,244 | -3,784 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 65 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -3,086 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -93 |
| その他 | -1,457 | -1,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,189 | -9,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 910 | 1,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,321 | 2,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,398 | 30,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
