キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月19日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,469 | 16,418 |
| 減価償却費 | 7,013 | 7,015 |
| のれん償却額 | 113 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | 367 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -34 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -397 |
| 支払利息 | 249 | 339 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,232 | -391 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -192 | -846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 969 | -3,651 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 485 | -227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | 134 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -891 | -266 |
| その他 | 52 | -14 |
| 小計 | 22,910 | 18,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 | 408 |
| 利息の支払額 | -253 | -332 |
| 法人税等の支払額 | -4,608 | -4,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,559 | 13,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,409 | -10,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -647 | -898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,946 | 530 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 334 | 108 |
| その他 | -176 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,836 | -10,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -389 | -84 |
| 長期借入れによる収入 | 395 | 11,639 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,642 | -2,369 |
| 社債の償還による支出 | -135 | -10,135 |
| 配当金の支払額 | -3,784 | -4,189 |
| 自己株式の売却による収入 | 65 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,086 | -108 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -20 |
| その他 | -1,236 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,907 | -6,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,226 | 332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,041 | -2,385 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,440 | 28,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
