キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,705 | 12,004 |
| 減価償却費 | 6,685 | 6,809 |
| のれん償却額 | 82 | 117 |
| 為替差損益（△は益） | 230 | 281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,219 | 269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 142 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | 35 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -278 |
| 支払利息 | 269 | 254 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 31 |
| 減損損失 | 1,223 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,357 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,740 | -4,594 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -243 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,976 | 313 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -575 | 530 |
| その他 | -151 | 125 |
| 小計 | 9,464 | 13,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 283 |
| 利息の支払額 | -263 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -1,116 | -4,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,280 | 8,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,478 | -7,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -29 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 112 | 9 |
| その他 | 136 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,236 | -7,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,165 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 11 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,780 | -2,315 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,939 |
| 社債の償還による支出 | -474 | -10,474 |
| 配当金の支払額 | -1,171 | -2,343 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | | -45 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -112 | -31 |
| その他 | -834 | -1,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,527 | -5,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 777 | 914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,706 | -3,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,658 | 24,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
