キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,239 | 7,705 |
| 減価償却費 | 4,954 | 6,685 |
| のれん償却額 | 66 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | -75 | 230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -163 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -771 | 1,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | 142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95 | -34 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -198 |
| 支払利息 | 212 | 269 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 47 |
| 減損損失 | 21 | 1,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,384 | -5,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,709 | -3,740 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 211 | -243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,071 | 1,976 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 638 | -575 |
| その他 | 69 | -151 |
| 小計 | 11,082 | 9,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 196 |
| 利息の支払額 | -176 | -263 |
| 法人税等の支払額 | -1,062 | -1,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,024 | 8,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,876 | -3,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 424 | 112 |
| その他 | 27 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,379 | -3,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 389 | -6,165 |
| 長期借入れによる収入 | 2,002 | 11 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,569 | -2,780 |
| 社債の発行による収入 | 9,932 | － |
| 社債の償還による支出 | -237 | -474 |
| 配当金の支払額 | -1,377 | -1,171 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,756 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -112 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | 755 | － |
| その他 | -655 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,497 | -11,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,308 | -5,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,364 | 27,658 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
