キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,387 | 3,239 |
| 減価償却費 | 6,558 | 4,954 |
| のれん償却額 | 219 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -355 | -163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -290 | -771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142 | -61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -95 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -177 |
| 支払利息 | 283 | 212 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 42 |
| 減損損失 | 24 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,628 | 2,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 357 | 1,709 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -99 | 211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 682 | -1,071 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -639 | 638 |
| その他 | 160 | 69 |
| 小計 | 16,515 | 11,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 180 |
| 利息の支払額 | -298 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -3,094 | -1,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,329 | 10,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,552 | -2,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,780 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 718 | 208 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6 | 424 |
| その他 | -51 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,040 | -2,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,452 | 389 |
| 長期借入れによる収入 | 2,423 | 2,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,685 | -1,569 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,932 |
| 社債の償還による支出 | -774 | -237 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 19 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,229 | -1,756 |
| 配当金の支払額 | -2,078 | -1,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -5 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | 268 | 755 |
| その他 | -513 | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167 | 7,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,043 | 15,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,920 | 33,364 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 136 |
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