キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,498 | 3,614 |
| 減価償却費 | 3,293 | 3,287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -163 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -96 |
| 支払利息 | 131 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,567 | -2,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 574 | -2,289 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 234 | -358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,667 | 1,932 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 131 | -445 |
| その他 | -55 | 407 |
| 小計 | 7,389 | 4,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 98 |
| 利息の支払額 | -130 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -445 | -541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,947 | 3,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,102 | -1,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 418 | 110 |
| その他 | 24 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,571 | -1,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 164 | -5,982 |
| 長期借入れによる収入 | 2,003 | 11 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,022 | -1,202 |
| 社債の発行による収入 | 9,932 | － |
| 社債の償還による支出 | -237 | -237 |
| 配当金の支払額 | -927 | -360 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,756 | |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | 755 | － |
| その他 | -577 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,334 | -8,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,698 | -5,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,364 | 27,611 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136 | － |
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