キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,488 | 7,025 |
| 減価償却費 | 4,019 | 4,148 |
| のれん償却額 | 327 | 438 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -2,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | 382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111 | 30 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -308 |
| 支払利息 | 219 | 234 |
| 有形固定資産売却・除却損益（△は益） | 33 | 127 |
| 減損損失 | － | 3,756 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 835 | -673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 710 | 677 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167 | -61 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62 | 843 |
| その他 | -72 | -76 |
| 小計 | 12,701 | 14,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 316 |
| 利息の支払額 | -217 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -3,105 | -1,938 |
| 法人税等の還付額 | － | 286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,592 | 12,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,343 | -4,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 1,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,125 | -1,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -470 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 3,422 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,732 | -211 |
| 事業譲渡による収入 | 170 | － |
| その他 | -594 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,763 | -2,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 418 | -624 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 2,248 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,219 | -2,887 |
| 社債の発行による収入 | 11,520 | 1,821 |
| 社債の償還による支出 | -6,630 | -902 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -510 | -3,851 |
| 配当金の支払額 | -1,406 | -1,380 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -21 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -1,037 |
| その他 | -252 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 796 | -6,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | -250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475 | 3,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,050 | 16,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
