キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 11:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,452 | 12,393 |
| 減価償却費 | 5,018 | 5,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,039 | -1,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -283 |
| 支払利息 | 181 | 191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -977 |
| 減損損失 | － | 242 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,645 | -20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,254 | -3,313 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -273 | -380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,015 | -324 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,166 | 1,508 |
| その他 | 687 | 118 |
| 小計 | 9,118 | 13,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 282 |
| 利息の支払額 | -212 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -4,197 | -3,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,910 | 9,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,517 | -6,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348 | -377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,629 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 190 | -114 |
| その他 | 150 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,462 | -4,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 277 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,682 | -1,567 |
| 社債の発行による収入 | 9,939 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,474 | -312 |
| 配当金の支払額 | -2,343 | -3,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -66 |
| その他 | -1,039 | -1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,267 | -4,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,628 | 1,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,190 | 1,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,076 | 25,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
