キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 13:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,100 | 8,114 |
| 減価償却費 | 3,327 | 3,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -149 |
| 支払利息 | 119 | 128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -977 |
| 減損損失 | － | 236 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,689 | 1,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,350 | -1,875 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -522 | -503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 655 | -405 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 544 | 85 |
| その他 | 426 | -49 |
| 小計 | 5,451 | 9,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 139 |
| 利息の支払額 | -126 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -2,765 | -2,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,693 | 7,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,325 | -4,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,629 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 191 | -726 |
| その他 | 139 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,190 | -3,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 178 | -18 |
| 長期借入れによる収入 | 67 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,134 | -1,033 |
| 社債の償還による支出 | -237 | -200 |
| 配当金の支払額 | -991 | -1,622 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -66 |
| その他 | -759 | -1,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,921 | -3,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,357 | 1,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,060 | 1,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,076 | 25,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
