中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 651,236 | 466,604 |
| 減価償却費 | 65,612 | 62,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 331 | -16,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 174,749 | 179,374 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 26,016 | 28,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,571 | 8,910 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,386 | -49,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,680 | -6,347 |
| 支払利息 | 1,957 | 1,770 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -950 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | 42 |
| 固定資産除却損 | 269 | 6,797 |
| 減損損失 | 71 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,724 | 1,579,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 354,153 | 54,689 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,943 | -6,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,630 | -816,505 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,824 | -179,394 |
| その他 | -31,468 | -27,116 |
| 小計 | 679,697 | 1,289,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,231 | 12,101 |
| 利息の支払額 | -5,480 | -6,608 |
| 法人税等の支払額 | -200,578 | -494,467 |
| 法人税等の還付額 | 69,183 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,053 | 800,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,426 | -62,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -682 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6,245,160 | -6,390,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,204,300 | 6,428,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,388 | -2,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 337 |
| 保険積立金の積立による支出 | -887 | -627 |
| 差入保証金の回収による収入 | 357 | 22 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,779 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,108 | -25,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -21 |
| 配当金の支払額 | -127,670 | -128,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,729 | -128,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,447 | 9,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,662 | 655,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,348,886 | 6,738,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,738,549 | 8,395,655 |
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