キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9057万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億9146万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億1956万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -3,766 | -1,692 | -403 | -5,458 | -89 | 13,724 | 通期 | -2,512 | -3,545 | -3,781 | -6,056 | -332 | 9,703 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,281 | -334 | -321 | 1,947 | -208 | 11,213 | 通期 | 3,450 | -82 | -322 | 3,368 | -255 | 12,679 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 177 | -1,787 | -3,186 | -1,610 | -196 | 7,871 | 通期 | 1,582 | -1,889 | -3,186 | -308 | -254 | 9,204 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,396 | -161 | -555 | 1,235 | -493 | 9,862 | 通期 | 2,238 | -2,242 | -566 | -4 | -629 | 8,594 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -304 | 2,233 | -1,642 | 1,929 | -352 | 8,878 | 通期 | -3,184 | 4,597 | -1,882 | 1,413 | -893 | 8,122 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 576 | -125 | -1,569 | 451 | -375 | 6,995 | 通期 | 577 | -823 | -1,573 | -247 | -962 | 6,301 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,375 | -263 | -1,550 | 3,112 | -246 | 7,909 | 通期 | 2,599 | -446 | -1,550 | 2,153 | -433 | 6,978 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 665 | -234 | -1,354 | 431 | -234 | 6,167 | 通期 | -586 | 1,850 | -1,517 | 1,264 | -386 | 6,775 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,306 | -453 | -890 | 2,853 | -165 | 8,796 | 通期 | 2,220 | 191 | -891 | 2,411 | -294 | 8,347 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -60億5640万
- 2016年12月（連） プラ転
- 33億6812万
- 2017年12月（連） マイ転
- -3億778万
- 2018年12月（連）
- -383万
- 2019年12月（連） プラ転
- 14億1333万
- 2020年12月（連） マイ転
- -2億4652万
- 2021年12月（連） プラ転
- 21億5305万
- 2022年12月（連） -41.3%
- 12億6384万
- 2023年12月（連） +90.77%
- 24億1102万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- -7.95%
- 2016年12月（連）
- 11.66%
- 2017年12月（連）
- 5.68%
- 2018年12月（連）
- 7.89%
- 2019年12月（連）
- -10.44%
- 2020年12月（連）
- 2.04%
- 2021年12月（連）
- 7.97%
- 2022年12月（連）
- -2.13%
- 2023年12月（連）
- 6.73%