6411 中野冷機

6411
2024/06/20
時価
302億円
PER 予
17.93倍
2009年以降
2.4-43.95倍
(2009-2023年)
PBR
1.22倍
2009年以降
0.45-1.49倍
(2009-2023年)
配当 予
2.8%
ROE 予
6.82%
ROA 予
4.77%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月27日 15:33
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9057万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億9146万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億1956万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q-3,766-1,692-403-5,458-8913,724
通期-2,512-3,545-3,781-6,056-3329,703
2016年
12月期
連結
2Q2,281-334-3211,947-20811,213
通期3,450-82-3223,368-25512,679
2017年
12月期
連結
2Q177-1,787-3,186-1,610-1967,871
通期1,582-1,889-3,186-308-2549,204
2018年
12月期
連結
2Q1,396-161-5551,235-4939,862
通期2,238-2,242-566-4-6298,594
2019年
12月期
連結
2Q-3042,233-1,6421,929-3528,878
通期-3,1844,597-1,8821,413-8938,122
2020年
12月期
連結
2Q576-125-1,569451-3756,995
通期577-823-1,573-247-9626,301
2021年
12月期
連結
2Q3,375-263-1,5503,112-2467,909
通期2,599-446-1,5502,153-4336,978
2022年
12月期
連結
2Q665-234-1,354431-2346,167
通期-5861,850-1,5171,264-3866,775
2023年
12月期
連結
2Q3,306-453-8902,853-1658,796
通期2,220191-8912,411-2948,347

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
-25億1187万
2016年12月(連) プラ転
34億4964万
2017年12月(連) -54.15%
15億8163万
2018年12月(連) +41.48%
22億3776万
2019年12月(連) マイ転
-31億8376万
2020年12月(連) プラ転
5億7654万
2021年12月(連) +350.84%
25億9928万
2022年12月(連) マイ転
-5億8638万
2023年12月(連) プラ転
22億1956万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-35億4452万
2016年12月(連)投入-97.7%
-8151万
2017年12月(連)投入+999.99%
-18億8942万
2018年12月(連)投入+18.64%
-22億4159万
2019年12月(連)資金回収
45億9709万
2020年12月(連)資金投入
-8億2307万
2021年12月(連)投入-45.78%
-4億4623万
2022年12月(連)資金回収
18億5022万
2023年12月(連)回収-89.65%
1億9146万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)返済還元
-37億8074万
2016年12月(連)返済還元
-3億2166万
2017年12月(連)返済還元
-31億8633万
2018年12月(連)返済還元
-5億6560万
2019年12月(連)返済還元
-18億8159万
2020年12月(連)返済還元
-15億7270万
2021年12月(連)返済還元
-15億5021万
2022年12月(連)返済還元
-15億1714万
2023年12月(連)返済還元
-8億9057万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
-60億5640万
2016年12月(連) プラ転
33億6812万
2017年12月(連) マイ転
-3億778万
2018年12月(連)
-383万
2019年12月(連) プラ転
14億1333万
2020年12月(連) マイ転
-2億4652万
2021年12月(連) プラ転
21億5305万
2022年12月(連) -41.3%
12億6384万
2023年12月(連) +90.77%
24億1102万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-3億3242万
2016年12月(連)減少-23.38%
-2億5470万
2017年12月(連)減少-0.38%
-2億5373万
2018年12月(連)増加+147.86%
-6億2891万
2019年12月(連)増加+41.99%
-8億9300万
2020年12月(連)増加+7.73%
-9億6200万
2021年12月(連)減少-54.99%
-4億3300万
2022年12月(連)減少-10.85%
-3億8600万
2023年12月(連)減少-23.83%
-2億9400万

現金等#8

2015年12月(連)
97億313万
2016年12月(連) +30.67%
126億7896万
2017年12月(連) -27.4%
92億447万
2018年12月(連) -6.63%
85億9409万
2019年12月(連) -5.5%
81億2155万
2020年12月(連) -22.41%
63億138万
2021年12月(連) +10.74%
69億7835万
2022年12月(連) -2.92%
67億7491万
2023年12月(連) +23.2%
83億4671万

営業CFマージン

2015年12月(連)
-7.95%
2016年12月(連)
11.66%
2017年12月(連)
5.68%
2018年12月(連)
7.89%
2019年12月(連)
-10.44%
2020年12月(連)
2.04%
2021年12月(連)
7.97%
2022年12月(連)
-2.13%
2023年12月(連)
6.73%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高