四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,158,841 | 437,062 |
減価償却費 | 174,111 | 194,215 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -86 | -600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,467 | 31,822 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -9,387 | -12,062 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -138,897 | - |
役員退職慰労未払金の増減額(△は減少) | 154,197 | -8,000 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 38,000 | 11,089 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,274 | -76,954 |
受取利息及び受取配当金 | -40,806 | -50,564 |
支払利息 | 3,298 | 3,351 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 46,162 | 82,825 |
固定資産売却損益(△は益) | -78 | -12 |
固定資産除却損 | 1,727 | 346 |
売上債権の増減額(△は増加) | 752,323 | 1,253,394 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -173,667 | -641,762 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -29,757 | -141,853 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,293,684 | 296,956 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 248,195 | -297,012 |
その他 | -18,956 | -130,534 |
小計 | -96,720 | 951,706 |
利息及び配当金の受取額 | 40,806 | 50,564 |
利息の支払額 | -5,598 | -5,682 |
法人税等の支払額 | -243,840 | -420,235 |
法人税等の還付額 | 1,417 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,936 | 576,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -271,522 | -250,800 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,163 | 224 |
固定資産の除却による支出 | -1,093 | -3,498 |
無形固定資産の取得による支出 | -80,850 | -123,844 |
定期預金の増減額(△は増加) | 2,749,275 | 258,327 |
投資有価証券の取得による支出 | -162,489 | -5,609 |
差入保証金増減額(△は減少) | -1,221 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,233,260 | -125,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -663 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 4,099 |
配当金の支払額 | -1,576,804 | -1,512,130 |
非支配株主への配当金の支払額 | -64,281 | -60,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,641,749 | -1,568,728 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,305 | -9,122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 284,269 | -1,126,726 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,121,556 | 6,994,830 |