中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437,062 | 1,297,685 |
| 減価償却費 | 194,215 | 253,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -19,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,822 | 36,267 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,062 | 15,041 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,089 | 61,998 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76,954 | -70,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,564 | -50,925 |
| 支払利息 | 3,351 | 3,250 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 82,825 | 10,815 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -917 |
| 固定資産除却損 | 346 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,253,394 | 1,438,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -641,762 | -655,664 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -141,853 | -29,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,956 | 688,969 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -297,012 | 429,933 |
| その他 | -130,534 | 48,447 |
| 小計 | 951,706 | 3,457,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,564 | 30,588 |
| 利息の支払額 | -5,682 | -5,471 |
| 法人税等の支払額 | -420,235 | -115,639 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,353 | 3,375,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,800 | -215,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 50 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,498 | -415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,844 | -30,224 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 258,327 | 188,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,609 | -5,691 |
| 貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| 差入保証金増減額（△は減少） | -28 | 524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,228 | -263,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -111 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,099 | － |
| 配当金の支払額 | -1,512,130 | -1,515,917 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60,697 | -33,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,568,728 | -1,549,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,122 | 44,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,126,726 | 1,607,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,301,384 | 7,908,533 |
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