四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,297,685 | 579,275 |
減価償却費 | 253,004 | 239,466 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19,290 | -19,211 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,267 | 40,076 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 15,041 | -47,436 |
役員退職慰労未払金の増減額(△は減少) | - | -58,671 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 61,998 | -74,571 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -70,860 | -31,646 |
受取利息及び受取配当金 | -50,925 | -52,769 |
支払利息 | 3,250 | 3,269 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 10,815 | 137,835 |
固定資産売却損益(△は益) | -917 | - |
固定資産除却損 | 51 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,438,548 | 817,233 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -655,664 | -137,698 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -29,046 | 62,221 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 688,969 | -262,510 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 429,933 | -49,750 |
その他 | 48,447 | -121,426 |
小計 | 3,457,309 | 1,023,685 |
利息及び配当金の受取額 | 30,588 | 31,006 |
利息の支払額 | -5,471 | -5,527 |
法人税等の支払額 | -115,639 | -391,833 |
法人税等の還付額 | 8,348 | 7,454 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,375,134 | 664,783 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -215,619 | -134,775 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 | - |
固定資産の除却による支出 | -415 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -30,224 | -99,261 |
定期預金の増減額(△は増加) | 188,260 | |
投資有価証券の取得による支出 | -5,691 | -5,751 |
貸付けによる支出 | -200,000 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 5,634 |
差入保証金増減額(△は減少) | 524 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,114 | -234,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -111 | -293 |
自己株式の売却による収入 | - | 62,860 |
配当金の支払額 | -1,515,917 | -1,416,690 |
非支配株主への配当金の支払額 | -33,588 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,549,617 | -1,354,123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,746 | 111,717 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,607,148 | -811,754 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,978,359 | 6,166,604 |