中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,275 | 1,335,303 |
| 減価償却費 | 239,466 | 203,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,211 | -459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,076 | 39,721 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -47,436 | -3,947 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -58,671 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -74,571 | 80,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,646 | -16,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,769 | -49,370 |
| 支払利息 | 3,269 | 3,408 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 137,835 | -134,886 |
| 固定資産除却損 | 0 | 628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 817,233 | 151,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,698 | -109,513 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 62,221 | -59,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,510 | 553,736 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,225 | 946,139 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -59,976 | 221,319 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -6,500 |
| その他 | -121,426 | 57,943 |
| 小計 | 1,023,685 | 3,212,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,006 | 52,395 |
| 利息の支払額 | -5,527 | -5,645 |
| 法人税等の支払額 | -391,833 | -15,632 |
| 法人税等の還付額 | 7,454 | 62,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,783 | 3,306,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,775 | -65,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,261 | -99,252 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -300,000 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,751 | -5,915 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,634 | 6,813 |
| 差入保証金増減額（△は減少） | 23 | -3,176 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 14,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,131 | -453,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -128,101 |
| 自己株式の売却による収入 | 62,860 | － |
| 配当金の支払額 | -1,416,690 | -761,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,354,123 | -890,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111,717 | 57,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -811,754 | 2,021,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,166,604 | 8,796,064 |
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