中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,335,303 | 1,462,194 |
| 減価償却費 | 203,276 | 207,001 |
| のれん償却額 | － | 1,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -459 | 763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,721 | 47,458 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,947 | 2,892 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -57,526 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 80,059 | -22,826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,428 | -45,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,370 | -59,166 |
| 支払利息 | 3,408 | 3,589 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -134,886 | -4,419 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -327 |
| 固定資産除却損 | 628 | 548 |
| 会員権解約損 | － | 2,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,401 | 104,652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109,513 | 450,422 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59,231 | 36,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 553,736 | 258,721 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 946,139 | 150,126 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 221,319 | 369,790 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -6,500 | － |
| その他 | 57,943 | -19,635 |
| 小計 | 3,212,603 | 2,889,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,395 | 58,246 |
| 利息の支払額 | -5,645 | -5,763 |
| 法人税等の支払額 | -15,632 | -634,042 |
| 法人税等の還付額 | 62,604 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,306,325 | 2,307,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,574 | -120,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,252 | -108,956 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -300,000 | 329,439 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,915 | -5,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,813 | 6,868 |
| 差入保証金増減額（△は減少） | -3,176 | -2,298 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 14,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,106 | -870,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -128,101 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 71,226 |
| 配当金の支払額 | -761,918 | -1,925,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890,019 | -1,854,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,948 | 241,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,021,148 | -175,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,796,064 | 8,171,160 |
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