中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,462,194 | 1,104,035 |
| 減価償却費 | 207,001 | 173,262 |
| のれん償却額 | 1,629 | 2,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 763 | -89,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,458 | -20,312 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,892 | -4,093 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -57,526 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -22,826 | 36,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,695 | 22,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,166 | -49,332 |
| 支払利息 | 3,589 | 5,038 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,644 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,419 | -65,079 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -327 | － |
| 固定資産除却損 | 548 | 1,792 |
| 会員権解約損 | 2,476 | － |
| 公開買付関連費用 | － | 148,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,652 | -9,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 450,422 | -19,045 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,765 | -187,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,721 | -487,800 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 150,126 | 490,440 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 369,790 | 133,237 |
| その他 | -19,635 | -250,303 |
| 小計 | 2,889,436 | 905,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,246 | 57,882 |
| 利息の支払額 | -5,763 | -10,081 |
| 法人税等の支払額 | -634,042 | -578,146 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -68,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,307,877 | 306,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,693 | -43,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 774 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,956 | -155,384 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 329,439 | -838,490 |
| 長期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,712 | -750,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 70,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,868 | 6,923 |
| 差入保証金増減額（△は減少） | -2,298 | 403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -870,577 | -1,708,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| 自己株式の売却による収入 | 71,226 | － |
| 配当金の支払額 | -1,925,561 | -1,093,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,854,334 | -1,093,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241,483 | -77,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,551 | -2,572,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,171,160 | 7,606,560 |
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