有価証券報告書-第72期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,963,890 | 2,802,159 |
減価償却費 | 261,449 | 264,774 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,878 | -30,482 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -540 | -1,917 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,639 | 6,647 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -21,557 | -5,591 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 77,253 | -61,046 |
受取利息及び受取配当金 | -78,494 | -70,075 |
支払利息 | 6,700 | 6,695 |
固定資産売却損益(△は益) | -530 | -3,704 |
固定資産除却損 | 4,904 | 716 |
減損損失 | 1,747 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -658 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 527,527 | -510,143 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 623,145 | -178,828 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 89,242 | 2,302 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,093,724 | 527,098 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -22,603 | -145,404 |
その他 | 162,193 | -91,331 |
小計 | 3,537,463 | 2,511,868 |
利息及び配当金の受取額 | 84,578 | 70,075 |
利息の支払額 | -6,680 | -6,638 |
法人税等の支払額 | -579,907 | -994,636 |
法人税等の還付額 | 414,190 | 963 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,449,643 | 1,581,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -240,735 | -233,964 |
有形固定資産の売却による収入 | 961 | 949 |
固定資産の除却による支出 | -3,585 | -1,582 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,968 | -19,774 |
定期預金の増減額(△は増加) | 122,322 | -1,624,397 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,089 | -11,261 |
投資有価証券の売却による収入 | 52,113 | - |
保険掛金解約による収入 | 11,590 | - |
差入保証金増減額(△は減少) | 873 | 609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,516 | -1,889,420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -124 | -2,861,229 |
配当金の支払額 | -271,885 | -272,569 |
非支配株主への配当金の支払額 | -49,655 | -52,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,666 | -3,186,337 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,640 | 19,645 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,975,820 | -3,474,480 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,678,960 | 9,204,479 |