有価証券報告書-第73期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,802,159 | 2,304,923 |
減価償却費 | 264,774 | 349,389 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30,482 | -8,005 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,917 | 3,457 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6,647 | -11,899 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,591 | -99,235 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -61,046 | -89,251 |
受取利息及び受取配当金 | -70,075 | -69,059 |
支払利息 | 6,695 | 6,623 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,704 | -816 |
固定資産除却損 | 716 | 761 |
減損損失 | - | 3,589 |
売上債権の増減額(△は増加) | -510,143 | -478,656 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -178,828 | -283,747 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,302 | -11,996 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 527,098 | 1,109,938 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -145,404 | 51,488 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -50 |
その他 | -91,331 | 59,640 |
小計 | 2,511,868 | 2,837,092 |
利息及び配当金の受取額 | 70,075 | 69,059 |
利息の支払額 | -6,638 | -6,783 |
法人税等の支払額 | -994,636 | -661,602 |
法人税等の還付額 | 963 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581,632 | 2,237,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -233,964 | -602,098 |
有形固定資産の売却による収入 | 949 | 4,014 |
固定資産の除却による支出 | -1,582 | -246 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,774 | -26,817 |
定期預金の増減額(△は増加) | -1,624,397 | -500,908 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,261 | -1,116,048 |
差入保証金増減額(△は減少) | 609 | 416 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 100 |
その他 | - | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,889,420 | -2,241,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2,861,229 | -598 |
配当金の支払額 | -272,569 | -506,033 |
非支配株主への配当金の支払額 | -52,539 | -58,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,186,337 | -565,607 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,645 | -40,940 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,474,480 | -610,380 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,204,479 | 8,594,099 |