中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,802,159 | 2,304,923 |
| 減価償却費 | 264,774 | 349,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,482 | -8,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,917 | 3,457 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,647 | -11,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,591 | -99,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61,046 | -89,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,075 | -69,059 |
| 支払利息 | 6,695 | 6,623 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,704 | -816 |
| 固定資産除却損 | 716 | 761 |
| 減損損失 | － | 3,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -510,143 | -478,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178,828 | -283,747 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,302 | -11,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 527,098 | 1,109,938 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -145,404 | 51,488 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -50 |
| その他 | -91,331 | 59,640 |
| 小計 | 2,511,868 | 2,837,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,075 | 69,059 |
| 利息の支払額 | -6,638 | -6,783 |
| 法人税等の支払額 | -994,636 | -661,602 |
| 法人税等の還付額 | 963 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581,632 | 2,237,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,964 | -602,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 949 | 4,014 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,582 | -246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,774 | -26,817 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,624,397 | -500,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,261 | -1,116,048 |
| 差入保証金増減額（△は減少） | 609 | 416 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 100 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,889,420 | -2,241,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,861,229 | -598 |
| 配当金の支払額 | -272,569 | -506,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52,539 | -58,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,186,337 | -565,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,645 | -40,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,474,480 | -610,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,204,479 | 8,594,099 |
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