有価証券報告書-第74期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,304,923 | 2,277,964 |
減価償却費 | 349,389 | 392,311 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,005 | -7,363 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,457 | -1,424 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -11,899 | 799 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -99,235 | -138,897 |
役員退職慰労未払金の増減額(△は減少) | - | 154,197 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 98,483 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -89,251 | -726 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6,197 | 43,273 |
受取利息及び受取配当金 | -69,059 | -91,124 |
支払利息 | 6,623 | 6,668 |
固定資産売却損益(△は益) | -816 | -1,708 |
固定資産除却損 | 761 | 9,639 |
減損損失 | 3,589 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -478,656 | 389,870 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -283,747 | -58,055 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 5,950 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -11,996 | -103,476 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,109,938 | -6,320,921 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 45,291 | 565,836 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -50 | - |
その他 | 59,640 | 44,434 |
小計 | 2,837,092 | -2,734,267 |
利息及び配当金の受取額 | 69,059 | 91,124 |
利息の支払額 | -6,783 | -6,621 |
法人税等の支払額 | -661,602 | -533,996 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,237,766 | -3,183,761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -602,098 | -973,241 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,014 | 2,795 |
固定資産の除却による支出 | -246 | -3,066 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,817 | -176,634 |
定期預金の増減額(△は増加) | -500,908 | 6,015,599 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,116,048 | -268,287 |
差入保証金増減額(△は減少) | 416 | -65 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 100 | - |
その他 | -10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,241,597 | 4,597,099 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -598 | -239,943 |
配当金の支払額 | -506,033 | -1,577,374 |
非支配株主への配当金の支払額 | -58,976 | -64,281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,607 | -1,881,599 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,940 | -4,281 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -610,380 | -472,542 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,594,099 | 8,121,556 |