営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年12月31日
- 21億4231万
- 2009年12月31日 -57.83%
- 9億342万
- 2010年12月31日 +85.31%
- 16億7412万
- 2011年12月31日 +104.38%
- 34億2151万
- 2012年12月31日 +125.67%
- 77億2115万
- 2013年12月31日
- -18億4868万
- 2014年12月31日
- 104億5613万
- 2015年12月31日
- -25億1187万
- 2016年12月31日
- 34億4964万
- 2017年12月31日 -54.15%
- 15億8163万
- 2018年12月31日 +41.48%
- 22億3776万
- 2019年12月31日
- -31億8376万
- 2020年12月31日
- 5億7654万
- 2021年12月31日 +350.84%
- 25億9928万
- 2022年12月31日
- -5億8638万
- 2023年12月31日
- 22億1956万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較して15億71百万円増加し、83億46百万円となりました。その内容の主なものは次のとおりであります。2024/03/27 15:33
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金は、22億19百万円の増加(前年同期は5億86百万円の減少)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益26億16百万円及び減価償却費4億19百万円、工事損失引当金の減少が1億94百万円あったのに対し、売上債権の増加が8億80百万円、棚卸資産の増加が3億13百万円あったことなどによります。 - #2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）
- (連結キャッシュ・フロー計算書)2024/03/27 15:33
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額」に含めておりました「契約負債の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額」に表示していた△770,276千円は、「契約負債の増減額」△609,225千円、「その他の負債の増減額」△161,051千円として組替えております。