営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較して2億3百万円減少し、67億74百万円となりました。その内容の主なものは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金は、5億86百万円の減少(前年同期は25億99百万円の増加)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益10億10百万円及び減価償却費4億80百万円、工事損失引当金の増加が1億99百万円あったのに対し、仕入債務の減少が2億93百万円、棚卸資産の増加が1億83百万円、法人税等の支払額が7億35百万円あったことなどによります。

2023/03/29 14:35