中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,052,889 | 1,010,879 |
| 減価償却費 | 531,143 | 480,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,254 | -12,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,370 | -64 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 47,890 | -65,704 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -58,671 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 123,579 | -81,727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161,303 | -128,688 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -70,977 | 199,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,339 | -88,330 |
| 支払利息 | 6,521 | 6,661 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -798 | － |
| 固定資産除却損 | 2,181 | 634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372,077 | 79,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -666,867 | -183,472 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 53,177 | 128,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,451 | -293,420 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 459,900 | -770,276 |
| その他 | 125,528 | -128,527 |
| 小計 | 2,865,680 | 95,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,556 | 53,546 |
| 利息の支払額 | -6,464 | -6,526 |
| 法人税等の支払額 | -321,832 | -735,763 |
| 法人税等の還付額 | 8,348 | 6,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599,288 | -586,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,861 | -293,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,231 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -2,437 | -437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,065 | -141,902 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 270,685 | 2,286,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,333 | -12,596 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 12,421 |
| 差入保証金増減額（△は減少） | 541 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,238 | 1,850,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -350 | -134,324 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 62,860 |
| 配当金の支払額 | -1,516,276 | -1,417,239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33,588 | -28,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550,215 | -1,517,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,141 | 49,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,975 | -203,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,978,359 | 6,774,916 |
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