有価証券報告書-第77期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,052,889 | 1,010,879 |
減価償却費 | 531,143 | 480,055 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,254 | -12,149 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,370 | -64 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 47,890 | -65,704 |
役員退職慰労未払金の増減額(△は減少) | - | -58,671 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 123,579 | -81,727 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -161,303 | -128,688 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -70,977 | 199,751 |
受取利息及び受取配当金 | -86,339 | -88,330 |
支払利息 | 6,521 | 6,661 |
固定資産売却損益(△は益) | -798 | - |
固定資産除却損 | 2,181 | 634 |
売上債権の増減額(△は増加) | 372,077 | 79,895 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -666,867 | -183,472 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 53,177 | 128,515 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 72,451 | -293,420 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 459,900 | -770,276 |
その他 | 125,528 | -128,527 |
小計 | 2,865,680 | 95,359 |
利息及び配当金の受取額 | 53,556 | 53,546 |
利息の支払額 | -6,464 | -6,526 |
法人税等の支払額 | -321,832 | -735,763 |
法人税等の還付額 | 8,348 | 6,995 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599,288 | -586,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -367,861 | -293,613 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,231 | - |
固定資産の除却による支出 | -2,437 | -437 |
無形固定資産の取得による支出 | -136,065 | -141,902 |
定期預金の増減額(△は増加) | 270,685 | 2,286,484 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,333 | -12,596 |
貸付けによる支出 | -200,000 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 12,421 |
差入保証金増減額(△は減少) | 541 | -126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,238 | 1,850,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -350 | -134,324 |
自己株式の売却による収入 | - | 62,860 |
配当金の支払額 | -1,516,276 | -1,417,239 |
非支配株主への配当金の支払額 | -33,588 | -28,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550,215 | -1,517,148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,141 | 49,865 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 676,975 | -203,443 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,978,359 | 6,774,916 |