中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,010,879 | 2,616,690 |
| 減価償却費 | 480,055 | 419,628 |
| のれん償却額 | － | 1,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,149 | 74,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | 9,288 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -65,704 | -4,487 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -58,671 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -81,727 | 132,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -128,688 | -10,440 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 199,751 | -194,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,330 | -87,075 |
| 支払利息 | 6,661 | 6,871 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,076 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除却損 | 634 | 3,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,895 | -880,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183,472 | -313,935 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 128,515 | -5,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,420 | 123,987 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -609,225 | 66,246 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -161,051 | 134,132 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -6,500 |
| その他 | -128,527 | 140,302 |
| 小計 | 95,359 | 2,146,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,546 | 157,252 |
| 利息の支払額 | -6,526 | -6,623 |
| 法人税等の支払額 | -735,763 | -140,235 |
| 法人税等の還付額 | 6,995 | 62,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -586,388 | 2,219,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,613 | -157,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 固定資産の除却による支出 | -437 | -2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,902 | -112,637 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,286,484 | 297,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,596 | -13,062 |
| 貸付けによる支出 | － | -56,732 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,421 | 13,654 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 169,168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,893 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 68,108 |
| 差入保証金増減額（△は減少） | -126 | -4,821 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 14,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,850,228 | 191,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -134,324 | -128,562 |
| 自己株式の売却による収入 | 62,860 | － |
| 配当金の支払額 | -1,417,239 | -762,012 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,445 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,517,148 | -890,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,865 | 51,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,443 | 1,571,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,774,916 | 8,346,711 |
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