中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,616,690 | 3,175,165 |
| 減価償却費 | 419,628 | 397,045 |
| のれん償却額 | 1,255 | 4,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,024 | 2,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,288 | -9,628 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,487 | 2,535 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 132,718 | 91,832 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,440 | -139,940 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -76,794 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -194,778 | -27,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,075 | -91,176 |
| 支払利息 | 6,871 | 8,353 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,076 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -328 |
| 固定資産除却損 | 3,097 | 21,146 |
| 会員権解約損 | － | 2,476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,042 | -366,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -880,518 | 399,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -313,935 | 579,614 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,982 | 53,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,987 | 1,510,101 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 66,246 | -397,881 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 134,132 | -53,740 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -6,500 | － |
| その他 | 140,302 | 97,001 |
| 小計 | 2,146,563 | 5,182,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,252 | 77,968 |
| 利息の支払額 | -6,623 | -9,710 |
| 法人税等の支払額 | -140,235 | -1,110,762 |
| 法人税等の還付額 | 62,604 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,219,562 | 4,139,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,680 | -167,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 774 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,637 | -198,527 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 297,449 | 351,129 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,062 | -11,182 |
| 貸付けによる支出 | -56,732 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,654 | 13,764 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 169,168 | 441,526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,893 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 68,108 | － |
| 差入保証金増減額（△は減少） | -4,821 | -1,827 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 14,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,464 | -572,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -128,562 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 21,867 |
| 配当金の支払額 | -762,012 | -1,926,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890,575 | -1,904,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,344 | 169,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,571,795 | 1,832,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,346,711 | 10,178,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
