有価証券報告書-第76期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,280,997 | 2,052,889 |
減価償却費 | 438,943 | 531,143 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,594 | 1,254 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,041 | 3,370 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -24,655 | 47,890 |
役員退職慰労未払金の増減額(△は減少) | -8,000 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 47,511 | 123,579 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -122,302 | -161,303 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 70,751 | -70,977 |
受取利息及び受取配当金 | -89,560 | -86,339 |
支払利息 | 6,618 | 6,521 |
固定資産売却損益(△は益) | -282 | -798 |
固定資産除却損 | 5,471 | 2,181 |
減損損失 | 143 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -167,923 | 372,077 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -60,518 | -666,867 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -94,637 | 53,177 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 49,815 | 72,451 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -67,818 | 459,900 |
その他 | -65,169 | 125,528 |
小計 | 1,226,021 | 2,865,680 |
利息及び配当金の受取額 | 89,560 | 53,556 |
利息の支払額 | -6,830 | -6,464 |
法人税等の支払額 | -732,208 | -321,832 |
法人税等の還付額 | - | 8,348 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,543 | 2,599,288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -643,764 | -367,861 |
有形固定資産の売却による収入 | 503 | 1,231 |
固定資産の除却による支出 | -7,310 | -2,437 |
無形固定資産の取得による支出 | -210,808 | -136,065 |
定期預金の増減額(△は増加) | 50,461 | 270,685 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,024 | -12,333 |
貸付けによる支出 | - | -200,000 |
差入保証金増減額(△は減少) | -131 | 541 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -823,072 | -446,238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -350 |
自己株式の売却による収入 | 4,099 | - |
配当金の支払額 | -1,516,104 | -1,516,276 |
非支配株主への配当金の支払額 | -60,697 | -33,588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,572,702 | -1,550,215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -940 | 74,141 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,820,172 | 676,975 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,301,384 | 6,978,359 |