中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,456,085 | 2,963,890 |
| 減価償却費 | 283,056 | 261,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,192 | 35,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,089 | -540 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -43,422 | 1,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,900 | -21,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,928 | 77,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,860 | -78,494 |
| 支払利息 | 6,873 | 6,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,854 | -530 |
| 固定資産除却損 | 21,278 | 4,904 |
| 減損損失 | 288 | 1,747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,740 | -658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,818 | 527,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,334 | 623,145 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -499,256 | 89,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,256,623 | -1,093,724 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 168,761 | -22,603 |
| その他 | -632,324 | 162,193 |
| 小計 | 1,023,181 | 3,537,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,781 | 84,578 |
| 利息の支払額 | -6,994 | -6,680 |
| 法人税等の支払額 | -3,613,846 | -579,907 |
| 法人税等の還付額 | － | 414,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,511,878 | 3,449,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,261 | -240,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,478 | 961 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -3,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,160 | -13,968 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,220,243 | 122,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,747 | -11,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,600 | 52,113 |
| 保険掛金解約による収入 | 6,895 | 11,590 |
| 差入保証金増減額（△は減少） | -84 | 873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,544,523 | -81,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,377,121 | -124 |
| 配当金の支払額 | -359,154 | -271,885 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,468 | -49,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,780,744 | -321,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,323 | -70,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,865,470 | 2,975,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,703,139 | 12,678,960 |
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