有価証券報告書-第70期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,589,557 | 3,456,085 |
減価償却費 | 293,330 | 283,056 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -49,212 | 11,192 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,726 | -1,089 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 43,862 | -43,422 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,456,393 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -24,458 | 20,900 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,607,640 | -6,928 |
受取利息及び受取配当金 | -85,974 | -85,860 |
支払利息 | 7,011 | 6,873 |
固定資産売却損益(△は益) | 519 | -1,854 |
固定資産除却損 | 3,221 | 21,278 |
減損損失 | 359 | 288 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,511 | -7,740 |
売上債権の増減額(△は増加) | 165,812 | -258,818 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -385,737 | -151,334 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -17,260 | -499,256 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,431,587 | -1,256,623 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -33,672 | 168,761 |
その他 | 651,757 | -632,324 |
小計 | 10,737,715 | 1,023,181 |
利息及び配当金の受取額 | 82,467 | 85,781 |
利息の支払額 | -6,933 | -6,994 |
法人税等の支払額 | -626,002 | -3,613,846 |
法人税等の還付額 | 268,890 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,456,138 | -2,511,878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -124,332 | -310,261 |
有形固定資産の売却による収入 | 675 | 2,478 |
固定資産の除却による支出 | -1,092 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -52,531 | -22,160 |
定期預金の増減額(△は増加) | -1,963,864 | -3,220,243 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,879 | -10,747 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,066 | 9,600 |
保険掛金解約による収入 | 4,197 | 6,895 |
差入保証金増減額(△は減少) | 2,667 | -84 |
保険積立金の積立による支出 | -67 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,137,160 | -3,544,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -879 | -3,377,121 |
配当金の支払額 | -215,733 | -359,154 |
少数株主への配当金の支払額 | -20,459 | -44,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,073 | -3,780,744 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,261 | -28,323 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,095,166 | -9,865,470 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,568,610 | 9,703,139 |