有価証券報告書-第69期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,840,363 | 7,589,557 |
| 減価償却費 | 298,020 | 293,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,289 | -49,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,637 | -1,726 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -290,735 | 43,862 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,230 | -2,456,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,965 | -24,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,607,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,321 | -85,974 |
| 支払利息 | 6,962 | 7,011 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,220 | 519 |
| 固定資産除却損 | 4,575 | 3,221 |
| 減損損失 | 863 | 359 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 855,927 | 165,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 325,464 | -385,737 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,641 | -17,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,637,693 | 2,431,587 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -488,172 | -33,672 |
| その他 | -272,051 | 651,757 |
| 小計 | 1,518,149 | 10,737,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,923 | 82,467 |
| 利息の支払額 | -6,913 | -6,933 |
| 法人税等の支払額 | -3,420,845 | -626,002 |
| 法人税等の還付額 | － | 268,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,848,685 | 10,456,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,093 | -124,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,592 | 675 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -1,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,992 | -52,531 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,129,821 | -1,963,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,912 | -10,879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,066 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,904 | － |
| 保険掛金解約による収入 | － | 4,197 |
| 差入保証金増減額（△は減少） | -514 | 2,667 |
| 保険積立金の積立による支出 | -134 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,359,972 | -2,137,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -879 |
| 配当金の支払額 | -215,686 | -215,733 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75,773 | -20,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,697 | -237,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,876 | 13,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,468,478 | 8,095,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,473,444 | 19,568,610 |