中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,295,706 | 3,840,363 |
| 減価償却費 | 281,396 | 298,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,569 | -2,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,240 | -2,637 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,218 | -290,735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,278 | -47,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,695 | 6,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,852 | -59,321 |
| 支払利息 | 7,070 | 6,962 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,654 | -1,220 |
| 固定資産除却損 | 15,921 | 4,575 |
| 減損損失 | 1,431 | 863 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,206 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,802 | 855,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,927 | 325,464 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 193,711 | -19,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,616,153 | -2,637,693 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 227,484 | -488,172 |
| その他 | 210,211 | -272,051 |
| 小計 | 9,058,047 | 1,518,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,049 | 60,923 |
| 利息の支払額 | -7,197 | -6,913 |
| 法人税等の支払額 | -1,360,370 | -3,420,845 |
| 災害損失の支払額 | -20,370 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,721,158 | -1,848,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,788 | -187,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,025 | 1,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -39,992 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -961,773 | -2,129,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,828 | -10,912 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,840 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,473 | 6,904 |
| 保険掛金解約による収入 | 2,158 | － |
| 差入保証金増減額（△は減少） | 75 | -514 |
| 保険積立金の積立による支出 | -823 | -134 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -6,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,641 | -2,359,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -940,860 | -237 |
| 配当金の支払額 | -156,580 | -215,686 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51,738 | -75,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,149,179 | -291,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,241 | 31,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,429,579 | -4,468,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,941,923 | 11,473,444 |
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