中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,614,207 | 6,295,706 |
| 減価償却費 | 267,491 | 281,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,010 | -40,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,584 | -3,240 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 258,721 | -11,218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,411 | 24,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,538 | 9,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,962 | -51,852 |
| 支払利息 | 7,119 | 7,070 |
| 償却債権取立益 | -1,200 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,200 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -950 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -777 | -1,654 |
| 固定資産除却損 | 8,864 | 15,921 |
| 減損損失 | 769 | 1,431 |
| 災害による損失 | 39,161 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,494 | -7,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296,539 | 250,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -428,197 | 39,927 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -209,138 | 193,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,677,409 | 1,616,153 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 371,226 | 227,484 |
| その他 | 9,515 | 210,211 |
| 小計 | 4,291,714 | 9,058,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,935 | 51,049 |
| 利息の支払額 | -7,061 | -7,197 |
| 法人税等の支払額 | -899,283 | -1,360,370 |
| 災害損失の支払額 | -18,791 | -20,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,421,513 | 7,721,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,529 | -241,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,496 | 13,025 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,543,010 | -15,239,919 |
| 定期預金解約による収入 | 13,240,286 | 14,278,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,678 | -22,828 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,304 | 24,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 996 | 1,473 |
| 保険掛金解約による収入 | 1,326 | 2,158 |
| 差入保証金増減額 | 805 | 75 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,211 | -823 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -6,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,214 | -1,191,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -940,860 |
| 配当金の支払額 | -141,013 | -156,580 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34,478 | -51,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,513 | -1,149,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | 49,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,772,200 | 5,429,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,740,143 | 10,512,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,512,343 | 15,941,923 |
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